ウェザーニューズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,881,935

2,183,260

減価償却費

721,249

771,263

株式報酬費用

49,861

151,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,992

△11,539

受注損失引当金の増減額（△は減少）

41,459

△16,317

製品保証引当金の増減額（△は減少）

26,676

△29,053

受取利息及び受取配当金

△4,255

△4,125

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30,060

保険配当金

-

△7,572

受取損害賠償金

-

△45,562

支払利息

186

-

コミットメントライン関連費用

14,666

14,738

固定資産除却損

412

392

持分法による投資損益（△は益）

43,721

139,968

関係会社清算損益（△は益）

△129,775

-

関係会社出資金売却損益（△は益）

596

-

減損損失

124,667

4,366

持分変動損益（△は益）

2,174

-

売上債権の増減額（△は増加）

78,213

△281,849

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

△61,609

26,933

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,861

137,024

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,886

7,199

その他

334,770

217,161

小計

2,998,211

3,227,783

利息及び配当金の受取額

4,254

4,123

保険配当金の受取額

-

7,572

利息の支払額

△186

-

損害賠償金の受取額

-

45,562

コミットメントライン関連費用の支払額

△5,079

△36,421

法人税等の支払額

△471,747

△578,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,525,451

2,670,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△440,021

△361,343

無形固定資産の取得による支出

△391,457

△451,987

投資有価証券の取得による支出

-

△532

投資有価証券の売却による収入

-

34,800

関係会社株式の取得による支出

△158,592

-

関係会社出資金の売却による収入

3,970

-

関係会社の清算による収入

-

65,898

敷金及び保証金の差入による支出

△13,231

△12,429

敷金及び保証金の回収による収入

15,484

11,222

その他

△13

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△983,860

△714,373

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,090,076

△1,091,344

自己株式の売却による収入

-

1

自己株式の取得による支出

△457

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,090,533

△1,091,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,647

△26,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409,409

838,107

現金及び現金同等物の期首残高

7,186,108

7,595,517

現金及び現金同等物の期末残高

7,595,517

8,433,624