ウェザーニューズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年６月１日

　至　2017年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,822,308

1,849,469

減価償却費

670,336

709,872

のれん償却額

29,045

37,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,980

6,457

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,640

△1,078

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

2,866

受取利息及び受取配当金

△11,150

△14,748

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,519

保険配当金

△18,273

△1,473

補助金収入

△15,099

-

支払利息

120

720

コミットメントライン関連費用

14,686

14,641

固定資産除却損

138

-

持分法による投資損失

2,846

9,806

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

△3,000

関係会社整理損

3,134

-

減損損失

-

638,185

売上債権の増減額（△は増加）

139,291

△498,670

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

△139,608

135,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△187,779

△151,958

仕入債務の増減額（△は減少）

36,751

33,794

その他

155,228

70,387

小計

3,526,596

2,834,425

利息及び配当金の受取額

11,155

14,749

保険配当金の受取額

7,860

1,473

補助金の受取額

15,099

-

利息の支払額

△120

△720

コミットメントライン関連費用の支払額

△35,357

△5,079

法人税等の支払額

△807,412

△970,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,717,821

1,873,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△717,160

△44,400

定期預金の払戻による収入

-

775,400

有形固定資産の取得による支出

△240,387

△509,321

無形固定資産の取得による支出

△433,638

△540,626

投資有価証券の取得による支出

-

△135,420

投資有価証券の売却による収入

-

3,520

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△479,614

-

敷金及び保証金の差入による支出

△20,932

△12,789

敷金及び保証金の回収による収入

8,568

13,279

保険積立金の積立による支出

△452,146

-

保険積立金の解約による収入

465,483

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,869,826

△450,357

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年６月１日

　至　2017年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,894

△41,986

配当金の支払額

△1,252,480

△1,088,047

自己株式の売却による収入

1

3

自己株式の取得による支出

△276

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,256,650

△1,132,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113,593

△1,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△522,249

289,386

現金及び現金同等物の期首残高

7,418,971

6,896,722

現金及び現金同等物の期末残高

6,896,722

7,186,108