ウェザーニューズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年６月１日

　至 平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,178,832

2,822,308

減価償却費

676,516

670,336

のれん償却額

-

29,045

株式報酬費用

28,789

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,838

20,980

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△12,826

3,640

受取利息及び受取配当金

△11,227

△11,150

保険配当金

△7,994

△18,273

補助金収入

△15,612

△15,099

支払利息

-

120

コミットメントライン関連費用

14,686

14,686

固定資産除却損

6,171

138

持分法による投資損失

3,024

2,846

関係会社投資等評価損

6,205

-

関係会社整理損失引当金繰入額

3,000

-

関係会社整理損

-

3,134

売上債権の増減額（△は増加）

196,110

139,291

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

-

△139,608

たな卸資産の増減額（△は増加）

△929

△187,779

仕入債務の増減額（△は減少）

8,584

36,751

その他

△45,276

155,228

小計

4,000,214

3,526,596

利息及び配当金の受取額

11,228

11,155

保険配当金の受取額

7,994

7,860

補助金の受取額

15,612

15,099

利息の支払額

-

△120

コミットメントライン関連費用の支払額

△5,090

△35,357

法人税等の支払額

△1,194,945

△807,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,835,013

2,717,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△717,160

定期預金の払戻による収入

193,900

-

有形固定資産の取得による支出

△430,974

△240,387

無形固定資産の取得による支出

△303,815

△433,638

投資有価証券の取得による支出

△165,513

-

貸付けによる支出

△6,182

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △479,614

敷金及び保証金の差入による支出

△23,155

△20,932

敷金及び保証金の回収による収入

14,066

8,568

保険積立金の積立による支出

-

△452,146

保険積立金の解約による収入

-

465,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721,674

△1,869,826

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年６月１日

　至 平成29年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△3,894

配当金の支払額

△1,142,552

△1,252,480

自己株式の売却による収入

4

1

自己株式の取得による支出

△125

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,142,673

△1,256,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△81,572

△113,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

889,093

△522,249

現金及び現金同等物の期首残高

6,529,878

7,418,971

現金及び現金同等物の期末残高

 7,418,971

 6,896,722