ウェザーニューズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,507,355

3,178,832

減価償却費

590,980

676,516

株式報酬費用

86,367

28,789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,152

△27,838

受注損失引当金の増減額（△は減少）

12,826

△12,826

受取利息及び受取配当金

△10,187

△11,227

保険配当金

△6,552

△7,994

補助金収入

△7,939

△15,612

コミットメントライン関連費用

14,651

14,686

固定資産除却損

10,418

6,171

持分法による投資損失

-

3,024

関係会社清算益

△9,317

-

関係会社投資等評価損

3,000

6,205

関係会社整理損失引当金繰入額

2,000

3,000

関係会社整理損

1,406

-

売上債権の増減額（△は増加）

44,026

196,110

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,472

△929

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,458

8,584

その他

51,393

△45,276

小計

4,198,344

4,000,214

利息及び配当金の受取額

10,349

11,228

保険配当金の受取額

6,552

7,994

補助金の受取額

7,939

15,612

コミットメントライン関連費用の支払額

△5,079

△5,090

法人税等の支払額

△1,371,590

△1,194,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,846,515

2,835,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△172,200

-

定期預金の払戻による収入

-

193,900

有形固定資産の取得による支出

△587,981

△430,974

無形固定資産の取得による支出

△152,594

△303,815

投資有価証券の取得による支出

-

△165,513

貸付けによる支出

-

△6,182

敷金及び保証金の差入による支出

△49,139

△23,155

敷金及び保証金の回収による収入

10,962

14,066

関係会社出資金の払込による支出

△4,912

-

関係会社の整理による収入

2,318

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△953,547

△721,674

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△705,666

△1,142,552

自己株式の売却による収入

18,768

4

自己株式の取得による支出

-

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△686,898

△1,142,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

153,257

△81,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,359,327

889,093

現金及び現金同等物の期首残高

5,170,550

6,529,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,529,878

※ 7,418,971