ウェザーニューズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,138,929

3,507,355

減価償却費

574,497

590,980

株式報酬費用

-

86,367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,133

△21,152

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

12,826

受取利息及び受取配当金

△6,433

△10,187

保険配当金

△4,140

△6,552

補助金収入

△14,300

△7,939

支払利息

375

-

コミットメントライン関連費用

14,819

14,651

固定資産除却損

13,855

10,418

関係会社清算益

-

△9,317

関係会社投資等評価損

59,000

3,000

関係会社整理損失引当金繰入額

1,000

2,000

関係会社整理損

-

1,406

減損損失

94,549

-

売上債権の増減額（△は増加）

△162,145

44,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

53,334

△21,472

仕入債務の増減額（△は減少）

72,999

△49,458

その他

239,679

51,393

小計

4,097,153

4,198,344

利息及び配当金の受取額

6,455

10,349

保険配当金の受取額

4,140

6,552

補助金の受取額

14,300

7,939

利息の支払額

△424

-

コミットメントライン関連費用の支払額

△35,016

△5,079

法人税等の支払額

△1,001,342

△1,371,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,085,266

2,846,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△172,200

有形固定資産の取得による支出

△209,500

△587,981

有形固定資産の売却による収入

156,398

-

無形固定資産の取得による支出

△328,207

△152,594

敷金及び保証金の差入による支出

△1,661

△49,139

敷金及び保証金の回収による収入

38,197

10,962

関係会社出資金の払込による支出

-

△4,912

関係会社の整理による収入

-

2,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△344,773

△953,547

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,000

-

社債の償還による支出

△50,000

-

配当金の支払額

△594,976

△705,666

自己株式の売却による収入

9,775

18,768

その他

△427

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645,628

△686,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

162,276

153,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,257,140

1,359,327

現金及び現金同等物の期首残高

2,913,410

5,170,550

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,170,550

※ 6,529,878