ウェザーニューズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,760,173

3,138,929

減価償却費

614,014

574,497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,693

21,133

受取利息及び受取配当金

△4,374

△6,433

保険配当金

-

△4,140

補助金収入

-

△14,300

支払利息

3,023

375

コミットメントライン関連費用

14,958

14,819

固定資産除却損

1,652

13,855

関係会社投資等評価損

-

59,000

関係会社整理損失引当金繰入額

-

1,000

減損損失

-

94,549

売上債権の増減額（△は増加）

△296,649

△162,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,519

53,334

仕入債務の増減額（△は減少）

10,925

72,999

その他

35,211

239,679

小計

3,181,150

4,097,153

利息及び配当金の受取額

4,372

6,455

保険配当金の受取額

-

4,140

補助金の受取額

-

14,300

利息の支払額

△3,178

△424

コミットメントライン関連費用の支払額

△14,924

△35,016

法人税等の支払額

△1,081,664

△1,001,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,085,754

3,085,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△271,148

△209,500

有形固定資産の売却による収入

446

156,398

無形固定資産の取得による支出

△314,096

△328,207

敷金及び保証金の差入による支出

△35,671

△1,661

敷金及び保証金の回収による収入

15,283

38,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△605,186

△344,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△107,000

△10,000

社債の償還による支出

△100,000

△50,000

配当金の支払額

△485,109

△594,976

自己株式の売却による収入

29,553

9,775

その他

△1,995

△427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△664,550

△645,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,329

162,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

894,346

2,257,140

現金及び現金同等物の期首残高

2,019,063

2,913,410

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,913,410

※ 5,170,550