ウェザーニューズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,288,614

3,337,228

減価償却費

860,914

600,318

株式報酬費用

135,055

104,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,787

△5,497

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

14,801

20,868

受取利息及び受取配当金

△1,542

△2,988

受取保険金

△10,723

－

保険配当金

△6,812

△12,182

和解金

26,155

－

保険解約損益（△は益）

7,599

－

補助金収入

△3,128

△23,024

コミットメントライン関連費用

11,249

9,687

関係会社清算損益（△は益）

△3,947

4,249

売上債権の増減額（△は増加）

△978,226

199,564

契約資産の増減額（△は増加）

301,263

△317,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101,154

38,485

仕入債務の増減額（△は減少）

43,572

△71,075

未払金の増減額（△は減少）

32,722

13,936

未払消費税等の増減額（△は減少）

121,703

△140,978

未払費用の増減額（△は減少）

△26,590

12,692

前受金の増減額（△は減少）

2,586

18,791

契約負債の増減額（△は減少）

△59,482

465,069

預り金の増減額（△は減少）

6,653

△29,638

その他

△473,636

30,675

小計

3,183,857

4,253,225

利息及び配当金の受取額

1,522

2,971

保険配当金の受取額

6,812

12,182

保険金の受取額

10,723

－

補助金の受取額

3,128

23,024

コミットメントライン関連費用の支払額

△26,064

△3,105

法人税等の支払額

△794,983

△902,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,384,997

3,385,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

72

－

有形固定資産の取得による支出

△350,173

△261,700

有形固定資産の売却による収入

874

46

無形固定資産の取得による支出

△71,225

△113,859

資産除去債務の履行による支出

△1,588

△15,823

投資有価証券の売却による収入

13

－

関係会社の清算による収入

17,111

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,215

△10,410

敷金及び保証金の回収による収入

37,601

5,432

保険積立金の積立による支出

△10,401

△10,401

保険積立金の解約による収入

125,040

－

その他

－

△1,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,892

△408,208

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,100,245

△1,322,209

自己株式の売却による収入

－

1

自己株式の取得による支出

△254

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

8,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,100,499

△1,313,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,707

127,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,096,312

1,791,804

現金及び現金同等物の期首残高

11,422,943

12,519,256

現金及び現金同等物の期末残高

12,519,256

14,311,060