イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,637

2,449

減価償却費

668

673

のれん償却額

64

216

株式交付費償却

0

1

減損損失

55

80

関係会社整理損

－

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△70

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

50

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△18

△28

不動産賃貸収入

△956

△946

不動産賃貸費用

182

161

支払利息

30

24

固定資産除却損

15

19

リース解約損

0

8

新株予約権戻入益

△7

△2

持分法による投資損益（△は益）

0

－

有価証券売却損益（△は益）

－

△33

固定資産売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△226

売上債権の増減額（△は増加）

511

△350

たな卸資産の増減額（△は増加）

1

285

その他の流動資産の増減額（△は増加）

308

28

仕入債務の増減額（△は減少）

△133

20

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

115

△47

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33

132

その他

17

29

小計

2,485

2,564

利息及び配当金の受取額

18

28

利息の支払額

△31

△25

法人税等の支払額

△964

△458

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,507

2,108

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△96

△1,084

有価証券の売却による収入

－

1,213

有形固定資産の取得による支出

△138

△63

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△74

△132

投資有価証券の売却による収入

－

226

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△23

－

関係会社株式の取得による支出

△17

△10

事業譲受による支出

－

△367

投資不動産の賃貸による収入

954

948

投資不動産の賃貸による支出

△190

△173

貸付金の回収による収入

20

24

貸付けによる支出

△1

－

預り保証金の受入による収入

33

19

預り保証金の返還による支出

△42

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

425

597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

△98

長期借入金の返済による支出

△672

△692

リース債務の返済による支出

△145

△106

長期未払金の返済による支出

△1

－

セール・アンド・リースバックによる収入

21

－

株式の発行による収入

1,130

119

自己株式の取得による支出

△0

△99

配当金の支払額

△336

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3

△1,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,942

1,416

現金及び現金同等物の期首残高

2,985

4,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10

現金及び現金同等物の期末残高

4,928

6,354