イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,599

2,789

減価償却費

876

873

のれん償却額

97

97

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

90

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

62

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△36

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

△118

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

△342

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

受取利息及び受取配当金

△192

△12

不動産賃貸収入

△1,019

△1,055

不動産賃貸費用

192

220

支払利息

0

4

持分法による投資損益（△は益）

－

218

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

8

2

株式報酬費用

94

87

売上債権の増減額（△は増加）

△546

△205

棚卸資産の増減額（△は増加）

△439

△396

その他の流動資産の増減額（△は増加）

51

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

18

546

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25

97

その他の流動負債の増減額（△は減少）

168

626

その他

△30

27

小計

1,940

3,411

利息及び配当金の受取額

192

12

利息の支払額

△0

△4

法人税等の支払額

△421

△1,027

法人税等の還付額

－

80

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,712

2,472

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116

△65

無形固定資産の取得による支出

△479

△392

投資有価証券の取得による支出

△670

△322

投資有価証券の売却による収入

2

－

投資不動産の賃貸による収入

1,024

1,054

投資不動産の賃貸による支出

△192

△220

貸付金の回収による収入

293

35

貸付けによる支出

△417

△211

預り保証金の受入による収入

76

24

預り保証金の返還による支出

△62

△4

関係会社株式の取得による支出

－

△460

その他

△2

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△544

△577

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△24

△38

自己株式の取得による支出

△0

△499

非支配株主からの払込みによる収入

45

－

配当金の支払額

△714

△781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693

△1,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

509

591

現金及び現金同等物の期首残高

7,982

8,289

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△202

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,289

※ 8,881