イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,520

2,599

減価償却費

610

876

のれん償却額

73

97

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△25

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△59

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

58

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

受取利息及び受取配当金

△1

△192

不動産賃貸収入

△730

△1,019

不動産賃貸費用

133

192

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

固定資産売却益

△40

－

固定資産売却損

0

－

固定資産除却損

2

8

株式報酬費用

67

94

新株予約権戻入益

△15

－

売上債権の増減額（△は増加）

115

△546

たな卸資産の増減額（△は増加）

△50

△439

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△487

51

仕入債務の増減額（△は減少）

△123

18

未払消費税等の増減額（△は減少）

50

△25

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△150

168

その他

31

△30

小計

971

1,940

利息及び配当金の受取額

1

192

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△530

△421

営業活動によるキャッシュ・フロー

442

1,712

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△373

△116

有形固定資産の売却による収入

89

－

無形固定資産の取得による支出

△475

△479

投資有価証券の取得による支出

－

△670

投資有価証券の売却による収入

－

2

投資不動産の賃貸による収入

731

1,024

投資不動産の賃貸による支出

△133

△192

貸付金の回収による収入

21

293

貸付けによる支出

△19

△417

預り保証金の受入による収入

6

76

預り保証金の返還による支出

－

△62

その他

6

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147

△544

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△34

－

リース債務の返済による支出

△23

△24

株式の発行による収入

147

－

自己株式の取得による支出

△499

△0

非支配株主からの払込みによる収入

30

45

配当金の支払額

△707

△714

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,087

△693

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△787

509

現金及び現金同等物の期首残高

8,770

7,982

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△202

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,982

※ 8,289