イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,131

1,520

減価償却費

516

610

のれん償却額

113

73

減損損失

31

－

負ののれん発生益

△4

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△75

△59

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△0

△1

不動産賃貸収入

△1,022

△730

不動産賃貸費用

234

133

支払利息

0

0

固定資産売却益

－

△40

固定資産売却損

－

0

固定資産除却損

4

2

株式報酬費用

66

67

新株予約権戻入益

△1

△15

売上債権の増減額（△は増加）

355

115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16

△50

その他の流動資産の増減額（△は増加）

396

△487

仕入債務の増減額（△は減少）

△80

△123

未払消費税等の増減額（△は減少）

83

50

その他の流動負債の増減額（△は減少）

514

△150

その他

128

31

小計

3,331

971

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,030

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,300

442

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△256

△373

有形固定資産の売却による収入

－

89

無形固定資産の取得による支出

△860

△475

投資有価証券の取得による支出

△10

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

－

投資不動産の賃貸による収入

1,033

731

投資不動産の賃貸による支出

△234

△133

貸付金の回収による収入

13

21

貸付けによる支出

△15

△19

預り保証金の受入による収入

－

6

預り保証金の返還による支出

△0

－

その他

△16

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△117

△34

リース債務の返済による支出

△34

△23

株式の発行による収入

249

147

自己株式の取得による支出

△96

△499

非支配株主からの払込みによる収入

－

30

配当金の支払額

△668

△707

財務活動によるキャッシュ・フロー

△668

△1,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,284

△787

現金及び現金同等物の期首残高

7,486

8,770

現金及び現金同等物の期末残高

8,770

7,982