イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,030

2,131

減価償却費

485

516

のれん償却額

59

113

減損損失

20

31

負ののれん発生益

－

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

198

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

△9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6

△75

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△41

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

不動産賃貸収入

△1,020

△1,022

不動産賃貸費用

186

234

支払利息

1

0

固定資産除却損

0

4

株式報酬費用

51

66

新株予約権戻入益

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△248

355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

△16

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△41

396

仕入債務の増減額（△は減少）

239

△80

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100

83

その他の流動負債の増減額（△は減少）

308

514

その他

△118

128

小計

3,171

3,331

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△1,323

△1,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,846

2,300

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△254

△256

無形固定資産の取得による支出

△970

△860

投資有価証券の取得による支出

－

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

58

3

事業譲受による支出

△125

－

投資不動産の賃貸による収入

1,019

1,033

投資不動産の賃貸による支出

△186

△234

貸付金の回収による収入

8

13

貸付けによる支出

△458

△15

預り保証金の受入による収入

8

－

預り保証金の返還による支出

△1

△0

その他

7

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894

△343

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△517

△117

リース債務の返済による支出

△48

△34

株式の発行による収入

196

249

自己株式の取得による支出

△903

△96

配当金の支払額

△708

△668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,982

△668

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,042

1,284

現金及び現金同等物の期首残高

8,528

7,486

現金及び現金同等物の期末残高

7,486

8,770