イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,593

3,030

減価償却費

539

485

のれん償却額

57

59

株式交付費償却

1

－

減損損失

20

20

関係会社整理損

7

－

借入金繰上返済費用

8

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

111

製品保証引当金の増減額（△は減少）

37

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

49

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

不動産賃貸収入

△1,006

△1,020

不動産賃貸費用

246

186

支払利息

5

1

固定資産除却損

1

0

株式報酬費用

51

51

新株予約権戻入益

△0

－

固定資産売却損益（△は益）

△12

－

売上債権の増減額（△は増加）

399

△248

たな卸資産の増減額（△は増加）

29

△33

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△339

△41

仕入債務の増減額（△は減少）

△270

239

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23

△100

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△22

308

その他

0

△118

小計

3,336

3,171

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△1

法人税等の支払額

△1,006

△1,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,324

1,846

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△254

有形固定資産の売却による収入

21

－

無形固定資産の取得による支出

△304

△970

投資有価証券の取得による支出

△198

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

58

事業譲受による支出

－

△125

投資不動産の賃貸による収入

1,008

1,019

投資不動産の賃貸による支出

△246

△186

貸付金の回収による収入

13

8

貸付けによる支出

△10

△458

預り保証金の受入による収入

19

8

預り保証金の返還による支出

△0

△1

その他

23

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

316

△894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

－

長期借入金の返済による支出

△1,126

△517

リース債務の返済による支出

△71

△48

株式の発行による収入

100

196

自己株式の取得による支出

△0

△903

配当金の支払額

△636

△708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,033

△1,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612

△1,042

現金及び現金同等物の期首残高

7,901

8,528

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,528

7,486