イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,171

3,593

減価償却費

611

539

のれん償却額

57

57

株式交付費償却

1

1

減損損失

－

20

関係会社整理損

－

7

借入金繰上返済費用

－

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△43

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△43

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

14

受取利息及び受取配当金

△1

△0

不動産賃貸収入

△974

△1,006

不動産賃貸費用

153

246

支払利息

16

5

固定資産除却損

3

1

株式報酬費用

40

51

新株予約権戻入益

－

△0

固定資産売却損益（△は益）

△15

△12

売上債権の増減額（△は増加）

39

399

たな卸資産の増減額（△は増加）

13

29

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△25

△339

仕入債務の増減額（△は減少）

115

△270

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

△23

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4

△22

その他

54

0

小計

3,296

3,336

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△17

△5

法人税等の支払額

△1,200

△1,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,080

2,324

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95

△11

有形固定資産の売却による収入

54

21

無形固定資産の取得による支出

△228

△304

投資有価証券の取得による支出

－

△198

投資不動産の賃貸による収入

977

1,008

投資不動産の賃貸による支出

△148

△246

貸付金の回収による収入

5

13

貸付けによる支出

△10

△10

預り保証金の受入による収入

31

19

預り保証金の返還による支出

△7

△0

その他

－

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

577

316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△300

長期借入金の返済による支出

△586

△1,126

リース債務の返済による支出

△64

△71

株式の発行による収入

170

100

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△411

△636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,091

△2,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,547

612

現金及び現金同等物の期首残高

6,354

7,901

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,901

※ 8,528