イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,449

3,171

減価償却費

673

611

のれん償却額

216

57

株式交付費償却

1

1

減損損失

80

－

関係会社整理損

1

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△70

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

36

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△28

△1

不動産賃貸収入

△946

△974

不動産賃貸費用

161

153

支払利息

24

16

固定資産除却損

19

3

リース解約損

8

－

株式報酬費用

－

40

新株予約権戻入益

△2

－

有価証券売却損益（△は益）

△33

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

－

売上債権の増減額（△は増加）

△350

39

たな卸資産の増減額（△は増加）

285

13

その他の流動資産の増減額（△は増加）

28

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

20

115

未収消費税等の増減額（△は増加）

6

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47

△14

その他の流動負債の増減額（△は減少）

132

△4

その他

29

54

小計

2,564

3,296

利息及び配当金の受取額

28

1

利息の支払額

△25

△17

法人税等の支払額

△458

△1,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,108

2,080

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,084

－

有価証券の売却による収入

1,213

－

有形固定資産の取得による支出

△63

△95

有形固定資産の売却による収入

1

54

無形固定資産の取得による支出

△132

△228

投資有価証券の売却による収入

226

－

関係会社株式の取得による支出

△10

－

事業譲受による支出

△367

－

投資不動産の賃貸による収入

948

977

投資不動産の賃貸による支出

△173

△148

貸付金の回収による収入

24

5

貸付けによる支出

－

△10

預り保証金の受入による収入

19

31

預り保証金の返還による支出

△3

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

597

577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△98

△200

長期借入金の返済による支出

△692

△586

リース債務の返済による支出

△106

△64

株式の発行による収入

119

170

自己株式の取得による支出

△99

－

配当金の支払額

△399

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,277

△1,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,416

1,547

現金及び現金同等物の期首残高

4,928

6,354

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,354

7,901