イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,266

1,637

減価償却費

726

668

のれん償却額

23

64

株式交付費償却

－

0

減損損失

－

55

前払年金費用の増減額（△は増加）

142

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△138

△12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△408

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

568

61

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

△26

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△11

△18

不動産賃貸収入

△985

△956

不動産賃貸費用

184

182

支払利息

36

30

固定資産除却損

12

15

リース解約損

－

0

株式報酬費用

2

－

新株予約権戻入益

△4

△7

自己新株予約権消却損

15

－

持分法による投資損益（△は益）

△44

0

固定資産売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△286

511

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48

1

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△67

308

仕入債務の増減額（△は減少）

185

△133

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

50

115

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△30

△33

その他

△0

17

小計

2,210

2,485

利息及び配当金の受取額

11

18

利息の支払額

△33

△31

法人税等の支払額

△900

△964

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,287

1,507

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△96

有形固定資産の取得による支出

△356

△138

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△203

△74

投資有価証券の売却による収入

17

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

97

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△23

関係会社株式の取得による支出

△16

△17

投資不動産の賃貸による収入

992

954

投資不動産の賃貸による支出

△192

△190

貸付金の回収による収入

－

20

貸付けによる支出

△456

△1

預り保証金の受入による収入

9

33

預り保証金の返還による支出

△8

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118

425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△1

長期借入れによる収入

4,076

－

長期借入金の返済による支出

△4,179

△672

リース債務の返済による支出

△128

△145

長期未払金の返済による支出

△7

△1

セール・アンド・リースバックによる収入

36

21

株式の発行による収入

77

1,130

自己株式の処分による収入

499

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△232

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

41

△3

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,245

1,942

現金及び現金同等物の期首残高

1,740

2,985

現金及び現金同等物の期末残高

2,985

4,928