イーエムシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,789

2,750

減価償却費

873

1,249

のれん償却額

97

209

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

△1,074

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△29

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△118

△57

契約負債の増減額(△は減少)

△342

△281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

受取利息及び受取配当金

△12

△16

不動産賃貸収入

△1,055

△970

不動産賃貸費用

220

212

支払利息

4

7

持分法による投資損益（△は益）

218

35

固定資産売却損益（△は益）

－

1

固定資産除却損

2

9

段階取得に係る差損益（△は益）

－

140

退職給付制度終了益

－

△33

株式報酬費用

87

91

売上債権の増減額（△は増加）

△205

269

棚卸資産の増減額（△は増加）

△396

9

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△73

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

546

△520

未払消費税等の増減額（△は減少）

97

17

その他の流動負債の増減額（△は減少）

626

203

長期未払金の増減額（△は減少）

－

396

その他

27

43

小計

3,411

2,627

利息及び配当金の受取額

12

16

利息の支払額

△4

△7

法人税等の支払額

△1,027

△1,100

法人税等の還付額

80

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,472

1,584

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65

△170

無形固定資産の取得による支出

△392

△586

投資有価証券の取得による支出

△322

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,007

投資不動産の賃貸による収入

1,054

971

投資不動産の賃貸による支出

△220

△212

貸付金の回収による収入

35

9

貸付けによる支出

△211

－

預り保証金の受入による収入

24

116

預り保証金の返還による支出

△4

△98

関係会社株式の取得による支出

△460

－

その他

△15

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577

△2,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,500

長期借入金の返済による支出

－

△410

リース債務の返済による支出

△38

△35

自己株式の取得による支出

△499

－

配当金の支払額

△781

△1,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

993

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

591

560

現金及び現金同等物の期首残高

8,289

8,881

現金及び現金同等物の期末残高

8,881

9,441