デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,008

14,317

減価償却費及び償却費

2,369

3,637

減損損失

65

231

受取利息及び受取配当金

△22

△19

支払利息及び社債利息

249

238

持分法による投資損益（△は益）

△3,720

△2,495

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,283

△1

事業譲渡損益（△は益）

△98

△1,103

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△3,195

22

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△9,810

△10,527

棚卸資産の増減額（△は増加）

△87

54

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△5,715

△521

未払消費税等の増減額（△は減少）

△653

1,422

その他

528

1,097

小計

△11,363

6,352

利息及び配当金の受取額

1,664

1,450

利息の支払額

△91

△74

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,532

△681

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,322

7,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,494

△1,501

無形資産の取得による支出

△1,749

△1,706

投資有価証券の取得による支出

△4

△186

投資有価証券の売却による収入

0

1,865

子会社の取得による支出

7

△1,043

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△500

△513

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

1,462

80

敷金及び保証金の差入による支出

△792

△8

事業譲渡による収入

34

104

541

その他

542

563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,473

△864

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

82

2,002

長期借入れによる収入

34

5,300

3,526

長期借入金の返済による支出

34

△511

△3,270

リース負債の返済による支出

34

△1,435

△1,861

非支配持分からの払込による収入

116

417

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△28

配当金の支払額

26

△1,289

△1,748

その他

100

47

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,363

△914

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,452

5,286

現金及び現金同等物の期首残高

48,154

32,702

現金及び現金同等物の期末残高

32,702

37,989