デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

45,393

△13,881

減価償却費及び償却費

3,620

3,632

減損損失

1,372

400

受取利息及び受取配当金

△12

△57

支払利息及び社債利息

242

269

持分法による投資損益（△は益）

△5,741

△925

投資有価証券に関する損益（△は益）

34

△12,581

8,275

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,631

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

2,383

3,735

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△30,444

10,365

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

△10

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,170

4,383

未払消費税等の増減額（△は減少）

△534

△112

その他

356

637

小計

8,142

14,078

利息及び配当金の受取額

1,453

1,505

利息の支払額

△71

△102

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,465

△2,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,059

13,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,501

△342

無形資産の取得による支出

△1,354

△1,838

投資有価証券の取得による支出

△4,794

△103

投資有価証券の売却による収入

340

902

子会社の取得による支出

△301

－

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△563

△550

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

－

3,522

その他

193

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,978

1,628

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

2,650

4,130

長期借入れによる収入

33

11,700

1,250

長期借入金の返済による支出

33

△10,330

△2,901

リース負債の返済による支出

33

△1,738

△1,727

非支配持分からの払込による収入

881

765

自己株式の取得による支出

－

△5,068

自己株式の処分による収入

4,629

－

配当金の支払額

25

△1,474

△1,647

その他

△74

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,244

△5,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,427

9,919

現金及び現金同等物の期首残高

37,989

43,415

現金及び現金同等物の期末残高

43,415

53,335