デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

14,317

45,393

減価償却費及び償却費

3,637

3,620

減損損失

231

1,372

受取利息及び受取配当金

△19

△12

支払利息及び社債利息

238

242

持分法による投資損益（△は益）

△2,495

△5,741

投資有価証券に関する損益（△は益）

△39

△12,581

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

事業譲渡損益（△は益）

△1,103

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

22

2,383

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△10,527

△30,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

54

△82

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△521

4,170

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,422

△534

その他

1,136

356

小計

6,352

8,142

利息及び配当金の受取額

1,450

1,453

利息の支払額

△74

△71

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△681

△2,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,047

7,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,501

△1,501

無形資産の取得による支出

△1,706

△1,354

投資有価証券の取得による支出

△186

△4,794

投資有価証券の売却による収入

1,865

340

子会社の取得による支出

－

△301

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△513

△563

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

80

－

事業譲渡による収入

33

541

－

その他

555

193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△864

△7,978

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

2,002

2,650

長期借入れによる収入

33

3,526

11,700

長期借入金の返済による支出

33

△3,270

△10,330

リース負債の返済による支出

33

△1,861

△1,738

非支配持分からの払込による収入

417

881

自己株式の処分による収入

－

4,629

配当金の支払額

25

△1,748

△1,474

その他

19

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△914

6,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,286

5,427

現金及び現金同等物の期首残高

32,702

37,989

現金及び現金同等物の期末残高

37,989

43,415