デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,424

10,008

減価償却費及び償却費

1,952

2,369

減損損失

36

65

受取利息及び受取配当金

△23

△22

支払利息及び社債利息

235

249

持分法による投資損益（△は益）

△4,835

△3,720

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,152

△1,283

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△3,459

△3,195

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△10,085

△9,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50

△87

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

6,719

△5,715

その他

161

△223

小計

2,923

△11,363

利息及び配当金の受取額

1,312

1,664

利息の支払額

△150

△91

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,694

△2,532

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

17

189

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,580

△12,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,265

△3,494

無形資産の取得による支出

△1,213

△1,749

投資有価証券の取得による支出

△2,587

△4

投資有価証券の売却による収入

949

0

子会社の取得による支出

7

－

△1,043

子会社の売却による収入

34

1,072

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,388

△500

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

2,033

1,462

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△792

その他

84

646

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

17

△34

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,397

△5,473

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△109

82

長期借入れによる収入

34

－

5,300

長期借入金の返済による支出

34

△9,836

△511

新株予約権付社債の発行による収入

34

25,161

－

リース負債の返済による支出

34

△867

△1,435

非支配持分からの払込による収入

422

116

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△137

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

28

－

自己株式の取得による支出

△5,005

△0

配当金の支払額

26

△1,073

△1,289

その他

△14

101

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

17

△60

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,509

2,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,704

△15,452

現金及び現金同等物の期首残高

39,450

48,154

現金及び現金同等物の期末残高

48,154

32,702