デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,376

13,424

減価償却費及び償却費

1,696

1,952

減損損失

230

36

受取利息及び受取配当金

△6

△23

支払利息

138

141

持分法による投資損益（△は益）

△3,481

△4,835

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,467

△1,152

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

91

△3,459

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△3,065

△10,085

棚卸資産の増減額（△は増加）

38

△50

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

10,301

6,719

その他

△488

255

小計

12,362

2,923

利息及び配当金の受取額

1,146

1,312

利息の支払額

△147

△150

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,073

△1,694

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

17

29

189

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,316

2,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△290

△1,265

無形資産の取得による支出

△852

△1,213

投資有価証券の取得による支出

△1,191

△2,587

投資有価証券の売却による収入

2,941

949

子会社の取得による支出

34

△406

－

子会社の取得による収入

34

1,196

－

子会社の売却による収入

34

－

1,072

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,388

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

1,763

2,033

敷金及び保証金の差入による支出

△363

△50

その他

113

84

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

17

△29

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,883

△2,397

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△2,165

△109

長期借入れによる収入

34

5,683

－

長期借入金の返済による支出

34

△5,007

△9,836

新株予約権付社債の発行による収入

34

－

25,161

リース債務の返済による支出

34

△693

△867

非支配持分からの払込による収入

3,184

422

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△137

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

28

自己株式の取得による支出

△0

△5,005

配当金の支払額

26

△943

△1,073

その他

102

△14

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

17

13

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

174

8,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,269

8,704

現金及び現金同等物の期首残高

27,035

39,450

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,854

－

現金及び現金同等物の期末残高

39,450

48,154