デジタルガレージ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,819

7,619

減価償却費

264

351

ソフトウエア償却費

392

612

減損損失

104

25

のれん償却額

353

570

受取利息及び受取配当金

△34

△9

支払利息

56

79

為替差損益（△は益）

△222

139

持分法による投資損益（△は益）

△2,528

△2,768

持分変動損益（△は益）

△47

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,829

△1,032

関係会社株式売却損益（△は益）

△386

△1,471

売上債権の増減額（△は増加）

△808

△907

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△66

△1,100

投資損失引当金の増減額（△は減少）

45

189

たな卸資産の増減額（△は増加）

△110

△27

未収入金の増減額（△は増加）

△1,025

△411

仕入債務の増減額（△は減少）

950

1,126

未払金の増減額（△は減少）

700

△448

未払消費税等の増減額（△は減少）

49

△98

預り金の増減額（△は減少）

3,247

11,365

その他

483

540

小計

5,407

14,312

利息及び配当金の受取額

528

1,145

利息の支払額

△49

△89

法人税等の支払額

△1,789

△1,228

法人税等の還付額

51

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,148

14,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△223

△308

無形固定資産の取得による支出

△630

△833

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△538

投資有価証券の取得による支出

△223

△1,190

関係会社株式の取得による支出

△2,334

△14

関係会社出資金の払込による支出

△600

△500

投資有価証券の売却による収入

2,427

2,863

関係会社株式の売却による収入

－

1,763

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△374

敷金及び保証金の回収による収入

0

2

投資不動産の取得による支出

△19

△57

事業譲渡による収入

63

65

その他

124

131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,452

1,008

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,800

△2,200

長期借入れによる収入

4,500

5,600

長期借入金の返済による支出

△1,713

△4,879

株式の発行による収入

0

38

配当金の支払額

△1,407

△943

非支配株主からの払込みによる収入

7

81

その他

△10

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,176

△2,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

△81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,013

12,913

現金及び現金同等物の期首残高

18,321

25,335

現金及び現金同等物の期末残高

25,335

38,248