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デジタルガレージのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,574,755	5,829,604
減価償却費	307,631	264,114
ソフトウエア償却費	453,315	392,504
減損損失	－	104,620
のれん償却額	471,641	353,731
受取利息及び受取配当金	△18,466	△34,377
支払利息	85,953	56,904
為替差損益（△は益）	699,384	△222,444
持分法による投資損益（△は益）	△2,406,206	△2,539,110
持分変動損益（△は益）	△157,419	△47,013
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,829,684
関係会社株式売却損益（△は益）	△521,202	△386,333
事業譲渡損益（△は益）	△706,371	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,526,848	△808,474
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△4,239,786	△66,989
投資損失引当金の増減額（△は減少）	531,721	45,255
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,398	△110,876
未収入金の増減額（△は増加）	△2,338,612	△1,025,164
仕入債務の増減額（△は減少）	710,324	950,861
未払金の増減額（△は減少）	48,569	700,691
未払消費税等の増減額（△は減少）	△63,543	49,832
預り金の増減額（△は減少）	975,382	3,247,034
その他	238,964	483,064
小計	105,789	5,407,751
利息及び配当金の受取額	824,979	528,438
利息の支払額	△83,835	△49,001
法人税等の支払額	△3,465,533	△1,789,808
法人税等の還付額	1	51,348
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,618,597	4,148,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△315,928	△223,849
無形固定資産の取得による支出	△721,955	△630,145
投資有価証券の取得による支出	△1,195,346	△223,951
関係会社株式の取得による支出	△204,329	△2,334,901
関係会社出資金の払込による支出	－	△600,000
投資有価証券の売却による収入	－	2,427,153
関係会社株式の売却による収入	549,791	－
敷金及び保証金の差入による支出	△24,851	△35,608
敷金及び保証金の回収による収入	58,567	119
投資不動産の取得による支出	△19,804	△19,249
事業譲渡による収入	698,828	63,404
その他	103,420	124,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,071,606	△1,452,855


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,545,000	2,800,000
長期借入れによる収入	13,102,608	4,500,000
長期借入金の返済による支出	△8,939,557	△1,713,990
株式の発行による収入	17,403	370
配当金の支払額	△1,174,830	△1,407,579
非支配株主からの払込みによる収入	－	7,717
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△85,171	－
その他	△13,002	△10,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,637,551	4,176,052
現金及び現金同等物に係る換算差額	△427,841	141,714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△15,755,597	7,013,640
現金及び現金同等物の期首残高	34,077,359	18,321,762
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,321,762	※ 25,335,403