デジタルガレージ

4819

東証プライム

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

デジタルガレージのキャッシュフロー計算書

（2016年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,248,792	7,574,755
減価償却費	291,543	307,631
ソフトウエア償却費	419,858	453,315
減損損失	657,611	－
のれん償却額	754,098	471,641
受取利息及び受取配当金	△18,150	△18,466
支払利息	97,871	85,953
為替差損益（△は益）	△1,102,679	699,384
持分法による投資損益（△は益）	△2,080,806	△2,406,206
持分変動損益（△は益）	△2,363,553	△157,419
投資有価証券売却損益（△は益）	△68,480	－
関係会社株式売却損益（△は益）	270	△521,202
関係会社整理損	77,109	－
事業譲渡損益（△は益）	△23,995	△706,371
売上債権の増減額（△は増加）	△148,139	△1,526,848
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△1,437,205	△4,239,786
投資損失引当金の増減額（△は減少）	△49,538	531,721
たな卸資産の増減額（△は増加）	△71,592	△13,398
未収入金の増減額（△は増加）	△3,016,113	△2,338,612
仕入債務の増減額（△は減少）	489,763	710,324
未払金の増減額（△は減少）	△71,639	48,569
未払消費税等の増減額（△は減少）	249,819	△63,543
預り金の増減額（△は減少）	4,612,033	975,382
その他	299,487	238,964
小計	6,746,366	105,789
利息及び配当金の受取額	629,567	824,979
利息の支払額	△102,025	△83,835
法人税等の支払額	△2,241,394	△3,465,533
法人税等の還付額	7,561	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,040,076	△2,618,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△164,722	△315,928
無形固定資産の取得による支出	△581,319	△721,955
投資有価証券の取得による支出	△951,521	△1,195,346
関係会社株式の取得による支出	△332,291	△204,329
投資有価証券の売却による収入	346	－
関係会社株式の売却による収入	2,613,908	549,791
敷金及び保証金の差入による支出	△73,176	△24,851
敷金及び保証金の回収による収入	9,840	58,567
投資不動産の取得による支出	△43,055	△19,804
事業譲渡による収入	20,000	698,828
その他	10,602	103,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	508,610	△1,071,606


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,245,000	△14,545,000
長期借入れによる収入	4,900,000	13,102,608
長期借入金の返済による支出	△913,775	△8,939,557
株式の発行による収入	54,240	17,403
配当金の支払額	△233,941	△1,174,830
非支配株主からの払込みによる収入	3,400	－
非支配株主への配当金の支払額	△404,163	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△14,087,596	△85,171
その他	△172,954	△13,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,390,209	△11,637,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,954,918	△427,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,893,814	△15,755,597
現金及び現金同等物の期首残高	25,183,545	34,077,359
現金及び現金同等物の期末残高	※ 34,077,359	※ 18,321,762