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デジタルガレージのキャッシュフロー計算書

（2015年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,035,016	9,248,993
減価償却費	229,091	291,543
ソフトウエア償却費	401,531	419,858
減損損失	376	657,611
のれん償却額	756,336	754,098
受取利息及び受取配当金	△37,863	△18,150
支払利息	88,196	97,871
為替差損益（△は益）	△153,280	△1,102,679
持分法による投資損益（△は益）	△1,741,139	△2,080,806
持分変動損益（△は益）	△374,492	△2,363,553
投資有価証券売却損益（△は益）	△220,955	△68,480
投資有価証券評価損益（△は益）	707	55,629
関係会社整理損	－	77,109
売上債権の増減額（△は増加）	△960,614	△148,139
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△1,971,738	△1,437,205
投資損失引当金の増減額（△は減少）	267,974	△49,538
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,211	△71,793
未収入金の増減額（△は増加）	444,332	△3,016,113
仕入債務の増減額（△は減少）	459,748	489,763
未払金の増減額（△は減少）	△19,419	△71,639
未払消費税等の増減額（△は減少）	121,605	249,819
預り金の増減額（△は減少）	△1,751,818	4,612,033
その他	317,794	220,133
小計	888,180	6,746,366
利息及び配当金の受取額	517,646	629,567
利息の支払額	△102,084	△102,025
法人税等の支払額	△1,396,074	△2,241,394
法人税等の還付額	57,431	7,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	△34,900	5,040,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△303,155	△164,722
無形固定資産の取得による支出	△512,701	△581,319
投資有価証券の取得による支出	△4,189,218	△951,521
関係会社株式の取得による支出	△214,329	△332,291
関係会社出資金の払込による支出	△300,000	－
投資有価証券の売却による収入	893,354	346
関係会社株式の売却による収入	－	2,613,908
敷金及び保証金の差入による支出	△12,838	△73,176
敷金及び保証金の回収による収入	20,025	9,840
投資不動産の取得による支出	△249,150	△43,055
その他	△287,204	30,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,155,218	508,610


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,300,000	12,245,000
長期借入れによる収入	2,263,400	4,900,000
長期借入金の返済による支出	△311,349	△913,775
株式の発行による収入	136,932	54,240
配当金の支払額	△233,735	△233,941
少数株主からの払込みによる収入	6,371,344	3,400
少数株主への配当金の支払額	－	△404,163
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△14,087,596
その他	△265,621	△172,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,260,971	1,390,209
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,707	1,954,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,092,559	8,893,814
現金及び現金同等物の期首残高	19,090,986	25,183,545
現金及び現金同等物の期末残高	※ 25,183,545	※ 34,077,359