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デジタルガレージのキャッシュフロー計算書

（2014年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,215,057	5,035,016
減価償却費	209,787	229,091
ソフトウエア償却費	407,237	401,531
減損損失	88,430	376
のれん償却額	940,412	756,336
受取利息及び受取配当金	△58,114	△37,863
支払利息	102,386	88,196
為替差損益（△は益）	△468,880	△153,280
持分法による投資損益（△は益）	△1,361,142	△1,741,139
持分変動損益（△は益）	△18,603	△374,492
関係会社株式売却損益（△は益）	△1,131,288	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△153,417	△220,955
投資有価証券評価損益（△は益）	33,843	707
売上債権の増減額（△は増加）	△34,914	△960,614
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△582,498	△1,971,738
投資損失引当金の増減額（△は減少）	156,576	267,974
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,088	△3,211
未収入金の増減額（△は増加）	△1,456,746	444,332
仕入債務の増減額（△は減少）	15,549	459,748
未払金の増減額（△は減少）	△11,948	△19,419
未払消費税等の増減額（△は減少）	△46,772	121,605
預り金の増減額（△は減少）	3,269,418	△1,751,818
その他	202,026	317,794
小計	4,329,485	888,180
利息及び配当金の受取額	420,293	517,646
利息の支払額	△82,088	△102,084
法人税等の支払額	△1,456,065	△1,396,074
法人税等の還付額	4	57,431
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,211,628	△34,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,247,500	△303,155
有形固定資産の売却による収入	3,714	－
無形固定資産の取得による支出	△688,104	△512,701
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△447,950	－
投資有価証券の取得による支出	△418,903	△4,189,218
関係会社株式の取得による支出	△51,000	△214,329
関係会社出資金の払込による支出	－	△300,000
投資有価証券の売却による収入	211,882	893,354
関係会社株式の売却による収入	4,303,720	－
敷金及び保証金の差入による支出	△81,009	△12,838
敷金及び保証金の回収による収入	51,115	20,025
投資不動産の取得による支出	△48,610	△249,150
その他	△72,714	△287,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,514,636	△5,155,218


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35,800,000	49,800,000
短期借入金の返済による支出	△46,440,000	△46,500,000
長期借入れによる収入	13,662,000	2,263,400
長期借入金の返済による支出	△7,075,346	△311,349
株式の発行による収入	2,611,188	136,932
配当金の支払額	△216,607	△233,735
少数株主からの払込みによる収入	－	6,371,344
その他	△157,762	△265,621
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,816,526	11,260,971
現金及び現金同等物に係る換算差額	422,300	21,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,332,039	6,092,559
現金及び現金同等物の期首残高	15,758,947	19,090,986
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,090,986	※ 25,183,545