デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

6,298

△10,216

減価償却費及び償却費

3,760

4,155

減損損失

2,392

1,549

受取利息及び受取配当金

△50

△83

支払利息及び社債利息

232

397

持分法による投資損益（△は益）

△3,657

△4,317

投資有価証券に関する損益（△は益）

35

△782

4,116

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△9,492

4,168

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△2,054

14,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70

52

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△6,429

16,790

未払消費税等の増減額（△は減少）

348

△302

その他

△1,319

△153

小計

△10,825

30,539

利息及び配当金の受取額

1,550

1,779

利息の支払額

△158

△376

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,598

△215

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,032

31,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△697

△595

無形資産の取得による支出

△2,216

△4,008

投資有価証券の取得による支出

△413

△2,421

投資有価証券の売却による収入

1,683

1

投資事業組合からの分配による収入

808

46

子会社の取得による支出

7

△883

△1,008

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△7,047

△2,316

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

58

－

事業譲受による支出

7

－

△642

その他

△57

940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,763

△10,003

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

16,640

△6,175

長期借入れによる収入

34

26,100

29,300

長期借入金の返済による支出

34

△3,345

△29,193

社債の償還による支出

34

△25,000

－

リース負債の返済による支出

34

△1,718

△1,775

非支配持分からの払込による収入

899

10

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△667

自己株式の取得による支出

△5,076

△4,512

自己株式の処分による収入

9,150

84

配当金の支払額

26

△1,704

△1,894

その他

△14

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,931

△14,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,764

6,783

現金及び現金同等物の期首残高

53,335

49,571

現金及び現金同等物の期末残高

49,571

56,354