デジタルガレージ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△13,881

6,298

減価償却費及び償却費

3,632

3,760

減損損失

400

2,392

受取利息及び受取配当金

△57

△50

支払利息及び社債利息

269

232

持分法による投資損益（△は益）

△925

△3,657

投資有価証券に関する損益（△は益）

35

8,275

△782

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,631

△1

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,735

△9,492

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

10,365

△2,054

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10

△70

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,383

△6,429

未払消費税等の増減額（△は減少）

△112

348

その他

637

△1,319

小計

14,078

△10,825

利息及び配当金の受取額

1,505

1,550

利息の支払額

△102

△158

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,008

△1,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,473

△11,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△342

△697

無形資産の取得による支出

△1,838

△2,216

投資有価証券の取得による支出

△103

△413

投資有価証券の売却による収入

902

1,683

投資事業組合からの分配による収入

94

808

子会社の取得による支出

7

－

△883

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△550

△7,047

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

3,522

58

その他

△57

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,628

△8,763

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

4,130

16,640

長期借入れによる収入

34

1,250

26,100

長期借入金の返済による支出

34

△2,901

△3,345

社債の償還による支出

34

－

△25,000

リース負債の返済による支出

34

△1,727

△1,718

非支配持分からの払込による収入

765

899

自己株式の取得による支出

△5,068

△5,076

自己株式の処分による収入

－

9,150

配当金の支払額

26

△1,647

△1,704

その他

△16

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,214

15,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,919

△3,764

現金及び現金同等物の期首残高

43,415

53,335

現金及び現金同等物の期末残高

53,335

49,571