ネクストウェアのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 36,138 | △144,543 |
| 減価償却費 | 36,938 | 45,246 |
| 減損損失 | - | 16,219 |
| のれん償却額 | 3,672 | 3,672 |
| 助成金収入 | △25,217 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △362 | △2,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | △580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △719 | △472 |
| 支払利息 | 1,119 | 469 |
| 固定資産除却損 | - | 2,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,961 | 45,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,250 | △19,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,715 | 25,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △24,574 | 1,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △33,883 | 44,452 |
| その他 | △1,549 | 671 |
| 小計 | △59,882 | 18,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 377 |
| 利息の支払額 | △1,084 | △444 |
| 助成金の受取額 | 23,796 | 1,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △309,976 | 85,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △346,413 | 105,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,938 | △35,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,375 | △43,773 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,355 | 1,179 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △7,591 |
| その他 | △292 | △2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,251 | △87,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,216 | △35,846 |
| 配当金の支払額 | △38,119 | △25,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,335 | △61,259 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △446,000 | △44,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,623 | 629,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 629,623 | 585,543 |
