ネクストウェアのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 905,247 | 36,138 |
| 減価償却費 | 57,362 | 36,938 |
| 減損損失 | 28,733 | - |
| のれん償却額 | 8,150 | 3,672 |
| 助成金収入 | △41,899 | △25,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △139 | △362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 617 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △641 | △719 |
| 支払利息 | 1,030 | 1,119 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △841,952 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,004 | △59,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,331 | △8,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60,899 | 16,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △7,540 | △24,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,606 | △33,883 |
| その他 | 35,101 | △1,549 |
| 小計 | 305,575 | △59,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 733 |
| 利息の支払額 | △1,052 | △1,084 |
| 助成金の受取額 | 33,661 | 23,796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △24,754 | △309,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,169 | △346,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,046 | △27,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,341 | △6,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,200 | - |
| 貸付けによる支出 | △19,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,207 | 3,355 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,650 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 864,670 | - |
| その他 | △1,358 | △292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741,282 | △31,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,488 | △30,216 |
| 配当金の支払額 | - | △38,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,488 | △68,335 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,963 | △446,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 204,659 | 1,075,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,075,623 | 629,623 |
