ネクストウェアのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △142,355 | 45,652 |
| 減価償却費 | 67,419 | 88,598 |
| 減損損失 | 26,843 | - |
| のれん償却額 | 11,339 | 8,150 |
| 助成金収入 | - | △30,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △490 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △50 | △75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △191 |
| 支払利息 | 3,812 | 1,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △65 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,186 | △147,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,342 | 27,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34,236 | 57,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,376 | 10,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △25,655 | △3,337 |
| その他 | 214 | △2,293 |
| 小計 | △33,206 | 55,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 191 |
| 利息の支払額 | △3,469 | △2,292 |
| 助成金の受取額 | - | 30,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △18,990 | △11,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,453 | 72,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,646 | △43,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,830 | △52,454 |
| 貸付けによる支出 | - | △9,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,038 | 1,799 |
| その他 | △5,236 | △2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,673 | △106,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,979 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,005 | △21,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,974 | 48,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △203 | △377 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △115,356 | 13,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 306,055 | 190,699 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 190,699 | 204,659 |
