ネクストウェアのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 28,678 | △142,355 |
| 減価償却費 | 36,919 | 67,419 |
| 減損損失 | - | 26,843 |
| のれん償却額 | 6,614 | 11,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14,722 | △490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △201 |
| 支払利息 | 3,410 | 3,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △84,880 | 36,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,234 | △2,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,260 | △34,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △35,761 | 26,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,836 | △25,655 |
| その他 | 8,628 | 214 |
| 小計 | △6,529 | △33,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 212 |
| 利息の支払額 | △3,428 | △3,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △14,718 | △18,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,223 | △55,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 担保預金の預入による支出 | △110,000 | - |
| 担保預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,697 | △21,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,631 | △79,830 |
| 施設利用権の取得による支出 | △35,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △53,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 58,035 | 2,038 |
| その他 | △2,416 | △5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,710 | △104,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △56,101 | 76,979 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,477 | △132,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,578 | 44,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △203 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △356,590 | △115,356 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 656,340 | 306,055 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 6,306 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 306,055 | 190,699 |
