ネクストウェアのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,404 | 28,678 |
| 減価償却費 | 34,239 | 36,919 |
| のれん償却額 | - | 6,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,999 | △14,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,118 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △607 | △280 |
| 支払利息 | 5,465 | 3,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,134 | △84,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,806 | △11,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △57,051 | 51,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,572 | △35,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,631 | 4,836 |
| その他 | 5,269 | 8,628 |
| 小計 | 138,223 | △6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 453 |
| 利息の支払額 | △5,095 | △3,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △24,772 | △14,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,092 | △24,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 担保預金の預入による支出 | - | △110,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | - | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,675 | △27,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,659 | △76,631 |
| 施設利用権の取得による支出 | - | △35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,118 | - |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △53,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 58,035 |
| その他 | △6,708 | △2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,162 | △206,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,547 | △56,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,534 | △69,477 |
| 株式の発行による収入 | 160,176 | - |
| その他 | △10,782 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,312 | △125,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △78 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,242 | △356,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 534,097 | 656,340 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 656,340 | 306,055 |
