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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

905,247

36,138

減価償却費

57,362

36,938

減損損失

28,733

-

のれん償却額

8,150

3,672

助成金収入

△41,899

△25,217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△139

△362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

50

その他の引当金の増減額（△は減少）

617

-

受取利息及び受取配当金

△641

△719

支払利息

1,030

1,119

関係会社株式売却損益（△は益）

△841,952

-

売上債権の増減額（△は増加）

161,004

△59,961

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,331

△8,250

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,899

16,715

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,540

△24,574

その他の流動負債の増減額（△は減少）

73,606

△33,883

その他

35,101

△1,549

小計

305,575

△59,882

利息及び配当金の受取額

740

733

利息の支払額

△1,052

△1,084

助成金の受取額

33,661

23,796

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,754

△309,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,169

△346,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

110,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△55,046

△27,938

無形固定資産の取得による支出

△35,341

△6,375

投資有価証券の取得による支出

△111,200

-

貸付けによる支出

△19,000

-

貸付金の回収による収入

3,207

3,355

長期前払費用の取得による支出

△4,650

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 864,670

-

その他

△1,358

△292

投資活動によるキャッシュ・フロー

741,282

△31,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

-

長期借入金の返済による支出

△34,488

△30,216

配当金の支払額

-

△38,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,488

△68,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

870,963

△446,000

現金及び現金同等物の期首残高

204,659

1,075,623

現金及び現金同等物の期末残高

 1,075,623

 629,623