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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,652

905,247

減価償却費

88,598

57,362

減損損失

-

28,733

のれん償却額

8,150

8,150

助成金収入

△30,474

△41,899

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

125

その他の引当金の増減額（△は減少）

-

617

受取利息及び受取配当金

△191

△641

支払利息

1,859

1,030

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△841,952

売上債権の増減額（△は増加）

△147,680

161,004

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,138

△12,331

仕入債務の増減額（△は減少）

57,807

△60,899

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,401

△7,540

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,337

73,606

その他

△2,293

35,101

小計

55,620

305,575

利息及び配当金の受取額

191

740

利息の支払額

△2,292

△1,052

助成金の受取額

30,474

33,661

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,627

△24,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,366

314,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

110,000

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△43,810

△55,046

無形固定資産の取得による支出

△52,454

△35,341

投資有価証券の取得による支出

-

△111,200

貸付けによる支出

△9,180

△19,000

貸付金の回収による収入

1,799

3,207

長期前払費用の取得による支出

-

△4,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 864,670

その他

△2,777

△1,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,423

741,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

△150,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△21,604

△34,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,396

△184,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

△377

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,960

870,963

現金及び現金同等物の期首残高

190,699

204,659

現金及び現金同等物の期末残高

 204,659

 1,075,623