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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△142,355

45,652

減価償却費

67,419

88,598

減損損失

26,843

-

のれん償却額

11,339

8,150

助成金収入

-

△30,474

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△490

65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△75

受取利息及び受取配当金

△201

△191

支払利息

3,812

1,859

投資有価証券売却損益（△は益）

△65

-

売上債権の増減額（△は増加）

36,186

△147,680

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,342

27,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,236

57,807

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,376

10,401

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△25,655

△3,337

その他

214

△2,293

小計

△33,206

55,620

利息及び配当金の受取額

212

191

利息の支払額

△3,469

△2,292

助成金の受取額

-

30,474

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,990

△11,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

△55,453

72,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

10,000

定期預金の預入による支出

-

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△21,646

△43,810

無形固定資産の取得による支出

△79,830

△52,454

貸付けによる支出

-

△9,180

貸付金の回収による収入

2,038

1,799

その他

△5,236

△2,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,673

△106,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

76,979

△30,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△132,005

△21,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,974

48,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△203

△377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,356

13,960

現金及び現金同等物の期首残高

306,055

190,699

現金及び現金同等物の期末残高

 190,699

 204,659