ネクストウェア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

28,678

△142,355

減価償却費

36,919

67,419

減損損失

-

26,843

のれん償却額

6,614

11,339

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,722

△490

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△50

受取利息及び受取配当金

△280

△201

支払利息

3,410

3,812

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△65

売上債権の増減額（△は増加）

△84,880

36,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,234

△2,342

仕入債務の増減額（△は減少）

51,260

△34,236

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△35,761

26,376

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,836

△25,655

その他

8,628

214

小計

△6,529

△33,206

利息及び配当金の受取額

453

212

利息の支払額

△3,428

△3,469

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,718

△18,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24,223

△55,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

担保預金の預入による支出

△110,000

-

担保預金の払戻による収入

40,000

10,000

定期預金の預入による支出

-

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△27,697

△21,646

無形固定資産の取得による支出

△76,631

△79,830

施設利用権の取得による支出

△35,000

-

貸付けによる支出

△53,000

-

貸付金の回収による収入

58,035

2,038

その他

△2,416

△5,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,710

△104,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△56,101

76,979

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△69,477

△132,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,578

44,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356,590

△115,356

現金及び現金同等物の期首残高

656,340

306,055

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

 6,306

-

現金及び現金同等物の期末残高

 306,055

 190,699