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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,404

28,678

減価償却費

34,239

36,919

のれん償却額

-

6,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,999

△14,722

投資有価証券評価損益（△は益）

1,118

-

受取利息及び受取配当金

△607

△280

支払利息

5,465

3,410

売上債権の増減額（△は増加）

65,134

△84,880

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,806

△11,234

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,051

51,260

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,572

△35,761

その他の流動負債の増減額（△は減少）

65,631

4,836

その他

5,269

8,628

小計

138,223

△6,529

利息及び配当金の受取額

736

453

利息の支払額

△5,095

△3,428

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,772

△14,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,092

△24,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

担保預金の預入による支出

-

△110,000

担保預金の払戻による収入

-

40,000

有形固定資産の取得による支出

△8,675

△27,697

無形固定資産の取得による支出

△12,659

△76,631

施設利用権の取得による支出

-

△35,000

投資有価証券の取得による支出

△20,118

-

貸付けによる支出

△20,000

△53,000

貸付金の回収による収入

50,000

58,035

その他

△6,708

△2,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,162

△206,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,547

△56,101

長期借入金の返済による支出

△87,534

△69,477

株式の発行による収入

160,176

-

その他

△10,782

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,312

△125,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,242

△356,590

現金及び現金同等物の期首残高

534,097

656,340

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

 6,306

現金及び現金同等物の期末残高

 656,340

 306,055