ネクストウェアのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △144,543 | △100,785 |
| 減価償却費 | 45,246 | 58,069 |
| 減損損失 | 16,219 | - |
| のれん償却額 | 3,672 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,792 | △392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △580 | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △472 | △773 |
| 支払利息 | 469 | 608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 14,602 |
| 固定資産除却損 | 2,651 | - |
| 事務所改装費用 | - | 8,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,740 | 53,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,758 | △6,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,931 | 5,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,614 | 10,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,452 | △21,031 |
| その他 | 671 | 2,210 |
| 小計 | 18,523 | 24,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 793 |
| 利息の支払額 | △444 | △540 |
| 助成金の受取額 | 1,421 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85,189 | △22,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,066 | 2,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,271 | △56,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,773 | △73,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,179 | 5,097 |
| 貸付けによる支出 | - | △13,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,591 | △2,400 |
| その他 | △2,431 | △2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,887 | △138,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,846 | △6,600 |
| 配当金の支払額 | △25,413 | - |
| その他 | - | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,259 | △6,604 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △44,079 | △142,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 629,623 | 585,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 585,543 | 443,298 |
