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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△144,543

△100,785

減価償却費

45,246

58,069

減損損失

16,219

-

のれん償却額

3,672

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,792

△392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△580

1,345

受取利息及び受取配当金

△472

△773

支払利息

469

608

投資有価証券評価損益（△は益）

-

14,602

固定資産除却損

2,651

-

事務所改装費用

-

8,458

売上債権の増減額（△は増加）

45,740

53,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,758

△6,225

仕入債務の増減額（△は減少）

25,931

5,274

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,614

10,040

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44,452

△21,031

その他

671

2,210

小計

18,523

24,688

利息及び配当金の受取額

377

793

利息の支払額

△444

△540

助成金の受取額

1,421

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

85,189

△22,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,066

2,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△35,271

△56,730

有形固定資産の除却による支出

-

△5,676

無形固定資産の取得による支出

△43,773

△73,598

差入保証金の回収による収入

-

10,794

貸付金の回収による収入

1,179

5,097

貸付けによる支出

-

△13,000

長期前払費用の取得による支出

△7,591

△2,400

その他

△2,431

△2,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,887

△138,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△35,846

△6,600

配当金の支払額

△25,413

-

その他

-

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,259

△6,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,079

△142,245

現金及び現金同等物の期首残高

629,623

585,543

現金及び現金同等物の期末残高

 585,543

 443,298