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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

36,138

△144,543

減価償却費

36,938

45,246

減損損失

-

16,219

のれん償却額

3,672

3,672

助成金収入

△25,217

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△362

△2,792

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△580

受取利息及び受取配当金

△719

△472

支払利息

1,119

469

固定資産除却損

-

2,651

売上債権の増減額（△は増加）

△59,961

45,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,250

△19,758

仕入債務の増減額（△は減少）

16,715

25,931

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24,574

1,614

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33,883

44,452

その他

△1,549

671

小計

△59,882

18,523

利息及び配当金の受取額

733

377

利息の支払額

△1,084

△444

助成金の受取額

23,796

1,421

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△309,976

85,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

△346,413

105,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△27,938

△35,271

無形固定資産の取得による支出

△6,375

△43,773

貸付金の回収による収入

3,355

1,179

長期前払費用の取得による支出

-

△7,591

その他

△292

△2,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,251

△87,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△30,216

△35,846

配当金の支払額

△38,119

△25,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,335

△61,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△446,000

△44,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,075,623

629,623

現金及び現金同等物の期末残高

 629,623

 585,543