ドリーム・アーツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

563,551

766,868

減価償却費

178,063

179,897

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,828

△1,559

受取利息

△353

△656

支払利息

844

844

助成金収入

△400

△1,425

売上債権の増減額（△は増加）

41,174

24,067

契約資産の増減額（△は増加）

30,311

△11,446

前払費用の増減額（△は増加）

△20,473

△16,186

仕入債務の増減額（△は減少）

5,775

△4,261

未払金の増減額（△は減少）

△23,057

11,657

未払費用の増減額（△は減少）

12,009

16,971

契約負債の増減額（△は減少）

446,532

192,861

未払法人税等の増減額（△は減少）

15,767

14,463

その他

8,521

9,479

小計

1,285,093

1,181,576

利息の受取額

353

656

利息の支払額

△844

△844

助成金収入の受取額

400

1,425

法人税等の支払額

△101,033

△181,351

法人税等の還付額

33

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,184,003

1,001,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,896

△24,487

無形固定資産の取得による支出

△138,966

△176,658

その他

473

△609

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,389

△201,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△114

△421

株式の発行による収入

538,384

－

配当金の支払額

－

△77,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

538,269

△77,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,896

13,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,567,779

735,993

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,416

2,815,196

現金及び現金同等物の期末残高

 2,815,196

 3,551,189