ドリーム・アーツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

181,468

563,551

減価償却費

183,181

178,063

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,435

26,828

受取利息

△358

△353

支払利息

1,671

844

助成金収入

△1,018

△400

資産除去債務履行差額

△186

－

売上債権の増減額（△は増加）

64,862

41,174

契約資産の増減額（△は増加）

△54,737

30,311

前払費用の増減額（△は増加）

△4,714

△20,473

仕入債務の増減額（△は減少）

8,536

5,775

未払金の増減額（△は減少）

26,378

△23,057

未払費用の増減額（△は減少）

39,601

12,009

契約負債の増減額（△は減少）

240,798

446,532

未払法人税等の増減額（△は減少）

10,422

15,767

その他

29,495

8,521

小計

730,835

1,285,093

利息の受取額

358

353

利息の支払額

△1,572

△844

助成金収入の受取額

1,018

400

法人税等の支払額

△9,370

△101,033

法人税等の還付額

33

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

721,303

1,184,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,079

△23,896

無形固定資産の取得による支出

△186,723

△138,966

敷金の返還による収入

550

833

保険積立金の積立による支出

△360

△360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,612

△162,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

自己株式の取得による支出

－

△114

株式の発行による収入

－

538,384

その他

22

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,977

538,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,011

7,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

342,724

1,567,779

現金及び現金同等物の期首残高

904,692

1,247,416

現金及び現金同等物の期末残高

 1,247,416

 2,815,196