パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

 当事業年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,444

2,048

減価償却費

601

564

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

7

△13

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

213

212

固定資産売却損益（△は益）

1

△34

固定資産除却損

23

14

減損損失

112

10

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△38

その他の流動資産の増減額（△は増加）

64

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

31

56

その他の流動負債の増減額（△は減少）

119

48

その他

26

41

小計

2,646

2,845

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△212

△212

法人税等の支払額

△177

△658

法人税等の還付額

185

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,443

1,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,268

△2,803

有形固定資産の売却による収入

0

367

無形固定資産の取得による支出

△50

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△14

その他

22

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,314

△2,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

233

784

短期借入金の返済による支出

△437

△784

長期借入れによる収入

1,489

3,294

長期借入金の返済による支出

△1,814

△2,128

株式の発行による収入

50

16

自己株式の処分による収入

12

3

リース債務の返済による支出

△421

△366

配当金の支払額

△559

△563

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,446

255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△317

△221

現金及び現金同等物の期首残高

4,470

4,152

現金及び現金同等物の期末残高

4,152

3,931