パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

 当事業年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,048

2,658

減価償却費

564

523

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△13

△12

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

212

225

固定資産売却損益（△は益）

△34

－

固定資産除却損

14

15

減損損失

10

27

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

売上債権の増減額（△は増加）

△38

△29

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△71

△29

仕入債務の増減額（△は減少）

56

39

その他の流動負債の増減額（△は減少）

48

118

その他

41

71

小計

2,845

3,633

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△212

△225

法人税等の支払額

△658

△739

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,975

2,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,803

△2,501

有形固定資産の売却による収入

367

－

無形固定資産の取得による支出

△1

△45

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△23

その他

△0

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,452

△2,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

784

882

短期借入金の返済による支出

△784

△882

長期借入れによる収入

3,294

2,719

長期借入金の返済による支出

△2,128

△2,107

株式の発行による収入

16

10

自己株式の処分による収入

3

0

リース債務の返済による支出

△366

△314

配当金の支払額

△563

△635

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

255

△326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△221

△223

現金及び現金同等物の期首残高

4,152

3,931

現金及び現金同等物の期末残高

3,931

3,708