パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　令和元年10月１日

　至　令和２年９月30日)

 当事業年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,111

1,444

減価償却費

692

601

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5

7

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

208

213

固定資産売却損益（△は益）

4

1

固定資産除却損

27

23

減損損失

－

112

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

48

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△2

その他の流動資産の増減額（△は増加）

113

64

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

31

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△127

119

その他

21

26

小計

2,080

2,646

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△205

△212

法人税等の支払額

△1,231

△177

法人税等の還付額

－

185

営業活動によるキャッシュ・フロー

644

2,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,096

△1,268

有形固定資産の売却による収入

300

0

無形固定資産の取得による支出

△60

△50

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△18

その他

14

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,858

△1,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,932

233

短期借入金の返済による支出

△1,728

△437

長期借入れによる収入

3,911

1,489

長期借入金の返済による支出

△1,681

△1,814

株式の発行による収入

37

50

自己株式の処分による収入

6

12

リース債務の返済による支出

△487

△421

配当金の支払額

△525

△559

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,463

△1,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△750

△317

現金及び現金同等物の期首残高

5,221

4,470

現金及び現金同等物の期末残高

4,470

4,152