パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

 当事業年度

(自　令和元年10月１日

　至　令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,463

1,111

減価償却費

765

692

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△10

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

195

208

固定資産売却損益（△は益）

△1,501

4

固定資産除却損

19

27

減損損失

94

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

48

売上債権の増減額（△は増加）

△17

△3

その他の流動資産の増減額（△は増加）

43

113

仕入債務の増減額（△は減少）

17

△9

その他の流動負債の増減額（△は減少）

42

△127

その他

13

26

小計

3,140

2,080

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△194

△205

法人税等の支払額

△1,011

△1,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,935

644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,226

△3,096

有形固定資産の売却による収入

2,121

300

無形固定資産の取得による支出

△24

△60

投資有価証券の取得による支出

△30

－

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△16

その他

11

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,156

△2,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100

1,932

短期借入金の返済による支出

△1,100

△1,728

長期借入れによる収入

3,417

3,911

長期借入金の返済による支出

△1,722

△1,681

社債の償還による支出

△210

－

株式の発行による収入

49

37

自己株式の処分による収入

17

6

リース債務の返済による支出

△540

△487

配当金の支払額

△503

△525

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

507

1,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,286

△750

現金及び現金同等物の期首残高

3,934

5,221

現金及び現金同等物の期末残高

5,221

4,470