パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

 当事業年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,722

3,463

減価償却費

797

765

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

192

195

固定資産売却損益（△は益）

△805

△1,501

固定資産除却損

37

19

減損損失

－

94

売上債権の増減額（△は増加）

△11

△17

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36

43

仕入債務の増減額（△は減少）

13

17

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13

42

その他

11

13

小計

2,932

3,140

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△191

△194

法人税等の支払額

△658

△1,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,083

1,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,663

△3,226

有形固定資産の売却による収入

1,038

2,121

無形固定資産の取得による支出

△4

△24

投資有価証券の取得による支出

△29

△30

敷金及び保証金の差入による支出

△27

△7

その他

△16

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,703

△1,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

784

1,100

短期借入金の返済による支出

△784

△1,100

長期借入れによる収入

3,041

3,417

長期借入金の返済による支出

△1,593

△1,722

社債の償還による支出

△20

△210

株式の発行による収入

21

49

自己株式の処分による収入

32

17

リース債務の返済による支出

△559

△540

配当金の支払額

△449

△503

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

472

507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

852

1,286

現金及び現金同等物の期首残高

3,082

3,934

現金及び現金同等物の期末残高

3,934

5,221