パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,142

2,722

減価償却費

770

797

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

208

192

固定資産売却損益（△は益）

－

△805

固定資産除却損

22

37

売上債権の増減額（△は増加）

△13

△11

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△74

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

6

13

その他の流動負債の増減額（△は減少）

42

13

その他

81

11

小計

3,190

2,932

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△210

△191

法人税等の支払額

△845

△658

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,136

2,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,963

△2,663

有形固定資産の売却による収入

－

1,038

無形固定資産の取得による支出

△12

△4

投資有価証券の取得による支出

－

△29

敷金及び保証金の差入による支出

△162

△27

その他

52

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,086

△1,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

820

784

短期借入金の返済による支出

△820

△784

長期借入れによる収入

2,665

3,041

長期借入金の返済による支出

△1,960

△1,593

社債の償還による支出

△20

△20

株式の発行による収入

36

21

自己株式の処分による収入

27

32

リース債務の返済による支出

△539

△559

配当金の支払額

△396

△449

その他

6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180

472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130

852

現金及び現金同等物の期首残高

3,212

3,082

現金及び現金同等物の期末残高

3,082

3,934