パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,093

2,142

減価償却費

731

770

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

3

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

239

208

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

23

22

減損損失

51

－

売上債権の増減額（△は増加）

12

△13

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△67

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

22

6

その他の流動負債の増減額（△は減少）

75

42

その他

108

81

小計

3,313

3,190

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△240

△210

法人税等の支払額

△547

△845

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,526

2,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,027

△1,963

有形固定資産の売却による収入

37

－

無形固定資産の取得による支出

△4

△12

敷金及び保証金の差入による支出

△19

△162

その他

△4

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,017

△2,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

705

820

短期借入金の返済による支出

△917

△820

長期借入れによる収入

2,867

2,665

長期借入金の返済による支出

△1,873

△1,960

社債の償還による支出

△40

△20

株式の発行による収入

39

36

自己株式の処分による収入

－

27

リース債務の返済による支出

△498

△539

配当金の支払額

△284

△396

その他

－

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1

△180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506

△130

現金及び現金同等物の期首残高

2,705

3,212

現金及び現金同等物の期末残高

3,212

3,082