パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

 当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,777

2,093

減価償却費

660

731

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

26

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

248

239

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

13

23

減損損失

－

51

売上債権の増減額（△は増加）

△43

12

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△44

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

11

22

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△39

75

その他

77

108

小計

2,675

3,313

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△249

△240

法人税等の支払額

△722

△547

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,703

2,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,056

△2,027

有形固定資産の売却による収入

52

37

無形固定資産の取得による支出

△28

△4

敷金及び保証金の差入による支出

△15

△19

その他

△16

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,063

△2,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,063

705

短期借入金の返済による支出

△852

△917

長期借入れによる収入

2,687

2,867

長期借入金の返済による支出

△1,198

△1,873

社債の償還による支出

△40

△40

株式の発行による収入

86

39

自己株式の処分による収入

365

－

株式給付信託による自己株式の取得による支出

△365

－

リース債務の返済による支出

△447

△498

配当金の支払額

△112

△284

その他

7

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,194

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

834

506

現金及び現金同等物の期首残高

1,870

2,705

現金及び現金同等物の期末残高

2,705

3,212