パラカ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,483

1,777

減価償却費

577

660

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

256

248

固定資産売却損益（△は益）

△24

△0

固定資産除却損

18

13

売上債権の増減額（△は増加）

8

△43

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△81

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

33

11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

129

△39

その他

69

77

小計

2,470

2,675

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△258

△249

法人税等の支払額

△301

△722

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,911

1,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

－

定期預金の払戻による収入

36

－

有形固定資産の取得による支出

△862

△2,056

有形固定資産の売却による収入

100

52

無形固定資産の取得による支出

△4

△28

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△15

その他

51

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△699

△2,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450

1,063

短期借入金の返済による支出

△450

△852

長期借入れによる収入

2,999

2,687

長期借入金の返済による支出

△3,323

△1,198

社債の償還による支出

△40

△40

株式の発行による収入

47

86

自己株式の処分による収入

－

365

株式給付信託による自己株式の取得による支出

－

△365

リース債務の返済による支出

△376

△447

配当金の支払額

△91

△112

その他

△0

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△785

1,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426

834

現金及び現金同等物の期首残高

1,443

1,870

現金及び現金同等物の期末残高

 1,870

 2,705