パラカ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,375

1,483

減価償却費

472

577

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

268

256

固定資産売却損益（△は益）

－

△24

固定資産除却損

17

18

売上債権の増減額（△は増加）

△8

8

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

33

33

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△65

129

その他

61

69

小計

2,110

2,470

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△265

△258

法人税等の支払額

△662

△301

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,182

1,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△3

定期預金の払戻による収入

－

36

有形固定資産の取得による支出

△692

△862

有形固定資産の売却による収入

－

100

無形固定資産の取得による支出

△4

△4

敷金及び保証金の差入による支出

△42

△17

貸付けによる支出

△24

－

その他

2

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△766

△699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600

450

短期借入金の返済による支出

△600

△450

長期借入れによる収入

790

2,999

長期借入金の返済による支出

△983

△3,323

社債の償還による支出

△40

△40

株式の発行による収入

56

47

リース債務の返済による支出

△289

△376

配当金の支払額

△72

△91

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△538

△785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△123

426

現金及び現金同等物の期首残高

1,566

1,443

現金及び現金同等物の期末残高

1,443

 1,870